Option Trading Record Keeping

Mantenga un diario de comercio de opciones personales Aprenda de cada opción Comercio de opciones Consejo de comercio 4 - Mantener un diario de comercio de opción personal - puede ser el más difícil de los cuatro consejos porque, de alguna manera, requiere la mayor disciplina. Un diario de comercio personal Realmente Ugh Eso es más o menos lo que mi propia reacción solía ser. No me malinterpreten - siempre mantuve grandes registros cuando se trata de los detalles de mis operaciones individuales. Y mis hojas de cálculo personales eran una alegría para crear y una fuente de orgullo. Pero lo que siempre me resistía era reunir e incluir notas comprensivas relacionadas con los oficios - como mi justificación para iniciar el comercio, qué precio de ejercicio, por qué esa fecha de vencimiento, cuáles eran mis preocupaciones, qué ajustes consideraría si el stock subyacente Hizo esto o aquello, y cualquier otro número de factores y consideraciones que eran relevantes para cada comercio específico. De una manera, tropecé con el poder y los beneficios de mantener un diario de comercio cuando comencé a compartir los detalles de mis operaciones personales sobre una base semanal con la Comunidad de inversión de apalancamiento. Es una cosa para mí decirle todo lo que sé sobre el uso de opciones para adquirir negocios de alta calidad a precios muy rebajados, o para generar ingresos de alto rendimiento en las poblaciones de bajo riesgo. Pero es otra cosa en conjunto si te muestro lo que estoy hablando con ejemplos actuales del mundo real. Mostrar mi propio diario de comercio de opciones ha sido una herramienta de enseñanza excelente y, por no mencionar, popular y de beneficio del Leveraged Investing Club. Porque los miembros del Leveraged Investing Club no sólo pueden mirar por encima de mis hombros y ver como implemento los principios de Leveraged Investing. Pero también pueden aprender de mis errores cuando a veces no puedo seguir mis propios consejos de vez en cuando para mí. Beneficios de un diario de comercio Lo que me pareció más sorprendente fue que esta herramienta de enseñanza diseñada para ayudar a otros comerciantes con sus propios resultados en realidad me hizo un mejor operador e inversor. Y cuanto más rápido empiece a mantener registros detallados, notas y otros pensamientos sobre cada uno de sus propios oficios, más pronto descubrirá lo mismo para usted. Youll convertirse en un mejor inversor y comerciante porque youll ser un comerciante más profundo y el inversor. Comercio E Inversiones. El objetivo con Leveraged Investing es tomar las mejores cualidades de la negociación y la inversión y combinarlos en un enfoque estructuralmente favorecido o método para construir riqueza real y duradera en el mercado de valores a un ritmo acelerado. El acto de articular sus pensamientos no sólo aclarará esos pensamientos, sino que también conducirá a ideas más profundas y epifanías que de otro modo nunca habrían experimentado. Creación de su propio diario de comercio de opción Cómo usted va sobre la creación y mantenimiento de su propio diario de comercio personal es totalmente de usted, por supuesto. Usted debe personalizarlo para que su cómodo y funciona para usted. Y puede ser tan simple o tan elaborado como usted prefiera. Opciones de mantenimiento de registros Uno de los mayores desafíos para los productores de ganado es mantener todos sus registros actualizados. Hay una variedad de registros que se pueden mantener para una operación de carne y hay una variedad de opciones o métodos para el seguimiento de esa información. Se debe tener cuidado de seleccionar una opción de mantenimiento de registros que sea fácil de usar y de fácil acceso y que proporcione la información necesaria para que la operación siga siendo sostenible y rentable. Los registros de producción de rebaño son una herramienta útil para la selección de ganado, así como estrategias de sacrificio. Los registros de salud del rebaño son un componente importante del aseguramiento de la calidad de la carne. Los costos de los piensos son normalmente uno de los mayores costos asociados con una operación ganadera. Los registros de ingresos y gastos deben mantenerse para todos los artículos asociados con una operación de carne de res. Estos registros son necesarios para la presentación de impuestos anuales y también son útiles para analizar la rentabilidad de una operación. Hay muchos métodos diferentes para mantener registros en una operación de ganado. La clave es desarrollar un método que sea fácil de usar y de fácil acceso. Si bien el mantenimiento de registros no es uno de los aspectos más agradables de la producción ganadera, los registros son necesarios para evaluar la rentabilidad y la sostenibilidad de una operación. Mantener un diario de comercio Ahorre tiempo y ganar más dinero Mantener un diario de comercio le impide el comercio al azar y Impulsivamente, y perder una gran cantidad de dinero a su vez, te hace un comerciante mucho más exitoso. Olvídate de las plantillas de Excel, las hojas y los registros de comercio que pasó semanas de construcción y luego tiene que rellenar a diario TradingDiary Pro es un fácil de usar grabador de rendimiento comercial con un solo clic de importación de apoyo, una amplia gama de configuraciones, informes. Las gráficas visuales claras le ayudarán a entender la verdadera naturaleza humana del comercio, evitar repetidamente el mismo error y controlar su comportamiento. Dése la oportunidad de mejorar su rendimiento, y llegar a ser tan bueno como siempre has soñado que sería. Desarrollar la estrategia correcta Controlar su desempeño comercial Desarrollar una estrategia ganadora ¿Es usted un comerciante activo que toma una serie de decisiones y ejecuta una serie de operaciones cada día Luego TradingDiary Pro le ayudará a registrar y recuperar fácilmente las estadísticas de rendimiento pasado y presente. Grabar sus transacciones es tan importante como examinar la historia de la acción antes de entrar en un comercio. ¿Por qué es esencial? La idea es mantener un registro de por qué entró o salió de un comercio específico, cuáles fueron las circunstancias, y si su decisión fue correcta o no usar esta información que puede aprender del pasado. Un diario de comercio le ayuda a descubrir las correlaciones identificar los instrumentos infructuosos reconocer las malas decisiones analizar los puntos de pérdida / ganancia mantener tácticas exitosas mejorar su estrategia El conocimiento es poder. Un diario de comercio le permite revisar sus errores y éxitos. TradingDiary Pro será su entrenador en su búsqueda para desarrollar una estrategia ganadora y convertirse en un mejor operador. Controle usted mismo Familiarícese con sus hábitos Revise su práctica comercial, vigile sus patrones de toma de decisiones y controle sus emociones. ¿Alguna vez ha revisado un comercio pasado y se preguntó qué sucedió Ninguno de los software de análisis técnico, sitios de noticias de acciones o seminarios de comerciante puede ahorrarle el tiempo y el esfuerzo de autoevaluación. ¿Es usted un comerciante estratégico o un amante de la diversión familiarizarse con sus hábitos es esencial para el éxito. El mantenimiento de registros es fundamental para llevar a cabo un negocio eficiente y un diario puede mejorar su rendimiento mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Si alguna vez ha tomado una decisión comercial en un momento de emoción y estaba seguro de que estaba haciendo la mejor oferta sólo para descubrir que fue un error enorme, entonces le gustará TradingDiary Pro, ya que le ayuda a reconocer estos momentos. Un diario de comercio se utiliza para ayudarle a entender por qué se comportó de una manera específica, y así mejorar su enfoque en el futuro. Mantener un diario le ayuda a entender sus motivaciones, y convertirse en un mejor operador. Prueba de 30 días Antes de comprar el software puede probar si cumple con todos sus requisitos. La versión de prueba es válida por 30 días y mantiene todas las funciones como la original, excepto la exportación del informe Capital Gains. Simplemente descargue la última versión de la página de Software y después de la instalación siga el asistente inicial o haga clic en el menú de inicio de ayuda / inicio. Tenga en cuenta que el software se comunica periódicamente con los servidores de licencias para validar su prueba. Después del período de prueba, puede utilizar el software en modo de sólo lectura, lo que significa que no puede modificar su base de datos de TradingDiary Pro. Si está satisfecho, estaremos encantados de tenerlo entre nuestros clientes. Clientes Felices Nuestros clientes satisfechos usan TradingDiary Pro en todo el mundo, lo que les ayuda a convertirse en un mejor operador. Clientes en todo el mundo Últimos artículos Cómo utilizar TradingDiary Pro como una revista de comercio Uso de TradingDiary Pro como un diario de comercio En TradingDiary Pro hay varias maneras de agregar notas a los oficios o incluso anotar sus sentimientos en un documento o añadir capturas de pantalla a una posición. Posiciones Vista de Gantt La función de diario principal se puede encontrar en la vista Posición de Gantt. La vista se compone de tres hellip separados Cómo se calcula el historial de valor de activos netos La mayoría de las firmas de corretaje proporcionan información sólo sobre sus operaciones recientes o pasadas. No proporcionan información sobre cómo su cuenta entera ha estado realizando durante el tiempo. Si tiene posiciones a medio y largo plazo es importante cómo su cartera general se realiza con el tiempo. ¿Qué es el valor del activo neto o la renta variable total hellip TradingDiary Pro 2.5 liberado ¿Qué es nuevo en la versión 2.5 Nuevas características Nuevo módulo de impuestos. Soporte de ventas de lavado, regla superficial de pérdidas, descargas de tipos de cambio para varios bancos centrales para un cálculo más exacto de impuestos para operaciones de divisas no básicas. Lee mas. Coloque el control del clasificador. Lee mas. Soporte de filtro mejorado. Bulk tag añadiendo Payoff diagrama en posiciones vistas Ejecución de PnL en posiciones de vista hellip Posición Tamaño Calculadora Una de las cosas más importantes en su comercio es la gestión de riesgos. El dimensionamiento apropiado de las posiciones es el factor clave para manejar su riesgo y evitar que un comercio pueda explotar su cuenta. Con una entrada simple TradingDiary Pros calculadora de tamaño de posición le ayuda a calcular el tamaño de la posición adecuada antes de entrar en un trade. Importance de registro de registros comerciales Recientemente, tuve un comerciante me muestran sus operaciones de opciones para evaluar y darle algunos comentarios. Mientras miramos las páginas de material impreso de su compañía de corretaje, le señalé que sus operaciones de opción no tenían algunos datos muy esenciales: El precio del subyacente en la entrada y la salida. Sin esos rudimentos, una evaluación es casi inútil. Las opciones son derivados que se mueven en base a la acción del precio subyacente. La prima también cambia su valor basado en el aumento o disminución de la volatilidad implícita (implícita). Con el fin de poder descifrar lo que ocurrió, tuvimos que tirar de la tabla y empezar a localizar el precio durante el comercio para la entrada y salida. Después de localizar la fecha en el gráfico, todavía nos faltaba precisión porque su declaración de corretaje, como la mayoría, sólo proporcionaba las fechas de sus entradas y salidas. Sin los tiempos específicos, nos vimos obligados a confiar en su memoria y su adivinar si era la mañana o la tarde. Sin embargo, cuando el precio estimado estaba aproximadamente establecido, todavía necesitábamos saber si las transacciones de compra y venta se estaban abriendo o cerrando. Con opciones, una compra podría significar dos cosas diferentes, y una venta también podría significar dos cosas diferentes. Yo prefiero usar las abreviaturas BTC (Buy To Close) y BTO (Buy To Open), aunque he visto a los Market Makers y Floor Traders simplificar aún más declarando BCC (Bought Call to Close) o BCO (Bought Call to Open ). Mediante el uso de BTC y BTO, o para el lado de venta STO y STC, somos capaces de distinguir fácilmente lo que ocurrió en una cierta fecha. Por último, se plantea la cuestión de cómo evaluar la salida de una estrategia de opción multijuego con entrada. Hay muchas maneras diferentes de hacer esto, sin embargo, es mejor mantener las cosas simples. Incluso Albert Einstein dijo: 8220Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más sencillo.8221 Por lo tanto, antes de cualquier otra cosa en su registro comercial, asegúrese de anotar lo siguiente: Precio subyacente, fecha y hora para la entrada, y luego en Una columna separada con los datos de salida. La figura siguiente muestra una opción imaginaria en XYZ que se está negociando a 74. La llamada en el dinero (ITM) 70 tiene un valor intrínseco de 4, y por simplicidad 8217s sake, mantuve el mismo número para la prima, aunque eso No es la realidad siempre hay también algún valor extrínseco. Si la XYZ levantó 3 manijas, la nueva prima debería ser mayor en la cantidad de deltas, pero en nuestro caso imaginario, XYZ subió 3 puntos más y la larga llamada ITM ha subido lo mismo. Una vez más, esto es simplificación excesiva. El mantenimiento de registros es el foco de esta lección. Para aprender sobre Deltas en detalle, por favor lea, 8220Dutiful Delta y Gamut de Gammas .8221 XYZ 74 Jue 12-12-2012 10:15 EST XYZ 77 Fri 1-13-2012 3:45 EST BTO 1 Mar (ITM) 70 c 4 STC 1 Mar (ITM) 70 c 7 Figura 1: Opción única Tenga en cuenta que en la figura anterior, se agregó el día, así como la fecha. ¿Por qué sería importante? Si uno está operando semanalmente, como yo, entonces lo más temprano que podría entrar en ellos es el jueves por la mañana justo después de la campana de apertura. Después de que me llenen mis spreads multi-legged, inmediatamente ponga un orden de GTC (Good 8216Til Cancel) en mis piernas vendidas para cerrarlos por un níquel o menos. Cuando se ejecutará realmente depende de la acción de precio subyacente. Tener esta orden de GTC en lugar justo después de la entrada es parte de mi plan de comercio, y todos nosotros hemos escuchado tantas veces que debemos y debemos planificar el comercio, el comercio del plan. Una imagen (o cifra) vale más que mil palabras, así que aquí hay una muestra de opciones con varias patas que conserva la muestra. XEO 592.84 Jueves 1-19-12 10AM Figura 2: Opción de múltiples patas en la entrada A partir de la parte superior y moviéndose hacia la parte inferior, el subyacente se cotiza en 592.84 y las cuatro piernas son OTM (fuera del dinero). La llamada semanal (cuarta semana en enero) 610 fue comprada para compensar, o proteger, la llamada 605 vendida. El 580 puesto vendido es asegurado por el largo 575 puesto. La diferencia, o crédito agregado, es igual a 1,00, mientras que un mantenimiento de 5 puntos (ancho de propagación de cada lado / ala) tiene el crédito total restado de ella, por lo que se reduce a 4. La siguiente figura muestra la información de salida para el Subyacente y todas las opciones. Cada línea horizontal especifica la fecha, la hora y el resultado final. XEO 592.84 Jueves 1-19-12 10:05 AM XEO 592.84 Viernes 1-27-12 4:00 PM BTO 11 Enero wkD 610c 0.40 STO 11 Ene wkD 605c 0.95 BTC 0.05 en 1-27-12 STO 11 Jan wkD 580p 1.50 BTC 0,05 el 1-27-12 BTO 11 Jan wkD 575p 1,05 Beneficio máximo 1,00 Beneficio real 0,90 Pérdida máxima 4,00 Punto de equilibrio gt606, lt579 Figura 3: Opción de múltiples patas en la salida La última entrada de la derecha es el beneficio real en comparación con Lo que se predijo en el lado izquierdo para Max P amp Max L. Regresar dos veces 0,05 significa que el beneficio total se ha cambiado. En este caso, hemos mantenido la comisión fuera de la ecuación y el cálculo se hace por contrato que tiene que ser multiplicado por el tamaño del contrato, en este caso por 11. En conclusión, mantener un registro limpio, en lugar de depender de un medio de broker8217s De mantener registros comerciales hace que sea mucho más fácil evaluar todas sus acciones comerciales a través de los años. También sugiero mantener dos cajas separadas una para perder y otra para ganar oficios. Los comerciantes 8217 adagio, 8220Amor a sus perdedores más que ganadores, 8221 significa que los oficios perdedores pueden enseñar a un comerciante lecciones más valiosas que los ganadores. Si está utilizando tarjetas de índice como se sugiere en el artículo Entradas, Salidas y Tarjetas de índice, mantenga la parte de atrás de la tarjeta de índice en blanco para las lecciones que se aprenden y se registran en el comercio terminado. El frente es para la entrada y la parte posterior para la salida y las lecciones aprendidas. Mantenga las cosas simples y seguir negociando. 8211 Josip Causic Descargo de responsabilidad Este boletín está escrito con fines educativos solamente. De ninguna manera cualquier de sus contenidos recomienda, aboga o impulsa la compra, la venta o la tenencia de cualquier instrumento financiero cualesquiera. El comercio y la inversión implica altos niveles de riesgo. El autor expresa opiniones personales y no asume ninguna responsabilidad por las acciones del lector. El autor puede o no tener posiciones en los Instrumentos Financieros discutidos en este boletín. Los resultados futuros pueden ser dramáticamente diferentes de las opiniones expresadas aquí. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Reimpresiones permitidas sólo para lectura privada, para todo lo demás, por favor obtenga permiso. Online Trading Academy ofrece servicios de educación financiera y es un líder en la educación de inversionistas y comerciantes. Más de 200.000 inversionistas han experimentado nuestra educación. La Academia de Comercio en Línea ofrece cursos impartidos en nuestras instalaciones de enseñanza de vanguardia, así como una variedad de materiales de estudio en el hogar. Este sitio y nuestro boletín Lessons From the Pros son recursos gratuitos dedicados a ayudar a la comunidad de educación financiera a mantenerse al día con las últimas estrategias y técnicas de educación financiera. Obtenga las lecciones comerciales de nuestros expertos entregadas a su bandeja de entrada Suscríbase a nuestro lecciones premiadas del boletín de noticias Pros. Leer el número de la semana pasada. Cómo mejorar su comercio: Mantener un registro de comercio detallado Al hablar con un cliente recientemente me recordó que muchas de las tareas mundanas, apáticas, pero importantes que son esenciales para el éxito comercial de mí y mis clientes no pueden Ser de conocimiento común para todos. Una de estas tareas es el mantenimiento detallado de registros de oficios, una tarea ahora automática que me permite continuamente la oportunidad de analizar y aprender de mis éxitos y fracasos comerciales. En primer lugar tomé el hábito de mantener un registro de comercio detallado después de la lectura Toni Turners a corto plazo de comercio en el nuevo mercado de valores. Recuerdo haber leído este libro a la altura de mi carrera de swing trading, deseoso de saber todo lo que había que saber sobre el análisis técnico. Y aunque nuestros mercados técnicos han cambiado tan dramáticamente desde la primera publicación de este libro todavía hay bastantes lecciones que aprender de ella, por supuesto, siendo la importancia de mantener registros detallados del comercio. Este tipo de mantenimiento de registros puede no ser totalmente necesario para largo plazo, los inversores fundamentales, pero para corto plazo, los comerciantes técnicos, es un no negociable. Fecha de inicio Símbolo de acciones Número de acciones adquiridas Precio de compra Precio total de compra, incluida la comisión Pérdida de stop inicial (generalmente, en mi caso, un nivel de soporte o un evento de indicador técnico) Beneficio / Pérdida (- 1) Dependiendo del estilo del negocio, otros campos que podrían ser beneficiosos pueden incluir: Riesgo para recompensar Ratio Segundo o ajustado Pérdida de stop Segundo o ajustado objetivo de ganancias Cualquier otro como usted vea el ajuste Bajo la columna Parar inicial, EE. UU. es una abreviatura de apoyo ascendente, un indicador que utilizo a menudo al proteger de la pérdida. A diferencia de la orden de stop loss tradicional, esta técnica requiere un monitoreo continuo de mi posición pero disfruto de la flexibilidad que esto me da. Alternativamente, una pérdida de parada de arrastre se puede utilizar en una vena similar, pero a cada uno su propio. También tenga en cuenta que en las columnas de Pérdidas y Ganancias (P / L) de la extrema derecha he utilizado el formato condicional para visualizar mejor estas cifras. Este formato de color códigos de mi P / L de color rojo, siendo el peor rendimiento, a verde, siendo el mejor. Por lo tanto, como usted nota todas las devoluciones hasta el momento en la hoja de cálculo son positivos el rojo indica simplemente que el beneficio de 1,19 obtenido del comercio más reciente es el más bajo, el beneficio relativo de todos los oficios. Recomiendo el uso de formato condicional para ayudar a visualizar qué oficios tienen mejores resultados que los demás y que presentan peores resultados. Por ejemplo, en el comercio ARR que arrojó 1,19, el peor rendimiento hasta ahora, uno podría querer buscar posibles razones que este comercio produjo un rendimiento significativamente peor que los demás. ¿Fue este menor retorno debido al hecho de que la posición sólo se mantuvo durante diez días frente a la otra que se celebró durante 20 días ¿Qué factor causó una salida temprana, por lo que muy por debajo de mi meta de beneficio Por supuesto, como esta hoja de comercio es sólo Tres oficios antiguos, análisis como éste puede ser un poco prematuro, pero uno puede ver el punto. Esta información y estas preguntas también pueden ayudar a establecer un estilo de negociación que mejor se adapte a la personalidad de los comerciantes. Por ejemplo, la información anterior puede mostrarnos que este comerciante es más exitoso cuando la celebración de las posiciones de un mes o más en comparación con el swing de comercio, etc, pero de nuevo, es demasiado pronto para decir con este ejemplo de hoja de comercio. Su hoja comercial también debe incluir celdas, como las que se ven en la parte inferior de la hoja de cálculo, que calculan el promedio de capital por operación, P / L promedio (), P / L promedio () y el promedio de días mantenidos. Esta información es vital para su negocio comercial. Usando la información de la muestra anterior, por lo tanto, podemos ver que, con cada comercio, estamos trayendo un promedio de 202.70 cada 21.667 días. O, para mirarlo de otra manera, cada 21.667 días estamos haciendo un retorno de 202.70 (7.15) sobre 2705.80, nuestro capital comercial promedio. Del mismo modo, mantener un P / L mensual y / o trimestral también es esencial. Guardaré los detalles para otro artículo pero, como con cualquier negocio, tener una cuenta exacta de su ganancia y pérdida a través del año (s) es la sangre de su negocio y aumentará la probabilidad de su éxito tremendamente. En resumen, ofrezco la información anterior como una herramienta útil para los comerciantes de todos los niveles de experiencia. Mantener una hoja de comercio precisa me ha impedido repetir los fracasos al permitirme una comprensión detallada de mis errores y errores. Por el contrario, esta hoja de comercio también ha aumentado mi probabilidad de repetir el éxito al ayudarme a ver, en un vistazo rápido, qué oficios funcionan mejor y / o qué estilo de comercio mejor suites mi estilo de vida. Espero que esta información le ayude ya que me ha ayudado. Divulgación: No tengo posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no planeo iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.